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Sbi Magnum Ultra Short Duration Fund Direct Plan Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKG)

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24/12 - En Différé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 128,85B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TG3

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000XVKG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Magnum Insta Cash Fund Direct Plan Daily Divid (0P0000XVKG). Les informations sur le portefeuille de SBI Magnum Insta Cash Fund Direct Plan Daily Divid incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	53,980	53,980
Oblig.	45,770	45,770
Autre	0,240	0,240

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	53,984	40,236
Corporate	29,651	42,165
Gouvernement	16,122	15,997

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 56

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	9,12	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PU1	3,99	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	3,38	-	-
India Universal Trust Al1	INE1CBK15011	3,22	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	3,09	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07ES3	2,78	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BJ8	2,41	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	2,41	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	1,94	-	-
182 DTB 020125	IN002024Y142	1,80	-	-

Autres Fonds Principaux par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	686,19B	6,76	6,34	5,20
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	686,19B	6,66	6,22	5,16
SBI Premier Liquid Inst Growth	686,19B	6,66	6,22	6,27
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	686,19B	6,66	6,22	5,09
SBI Premier Liquid Regular Growth	686,19B	6,66	6,22	6,27

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.041,5	+3,6	+0,06%
S&P 500 VIX Futures	16,15	+0,16	+1,01%
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S&P 500	6.040,0	+66,0	+1,10%
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EUR/CHF	0,9356	+0,0005	+0,05%
GBP/USD	1,2544	-0,0009	-0,07%
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USD/JPY	157,38	-0,02	-0,01%

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Gaz naturel	3,427	-0,077	-2,20%

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