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Sbi Liquid Fund Institutional Fortnightlypayout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005URV)

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07/01 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 675,7B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LS5

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00005URV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Premier Liquid Fund Institutional Fortnightly (0P00005URV). Les informations sur le portefeuille de SBI Premier Liquid Fund Institutional Fortnightly incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,760	99,760	0,000
Autre	0,240	0,240	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	73,233	59,307
Corporate	23,812	19,300
Gouvernement	2,718	3,234

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 64

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	9,40	-	-
91 DTB 10102024	IN002024X169	5,70	-	-
Union Bank of India	INE692A16HU7	4,22	-	-
91 DTB 24102024	IN002024X185	3,73	-	-
Bank of Baroda	INE028A16GK7	3,52	-	-
91 DTB 19092024	IN002024X136	2,86	-	-
India (Republic of)	IN002023Z273	2,72	-	-
Icici Securities Limited	INE763G14VS3	2,11	-	-
91 DTB 15112024	IN002024X219	1,42	-	-
91 DTB 26092024	IN002024X144	0,71	-	-

Autres Fonds Principaux par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Premier Liquid Direct Growth	658,89B	6,17	6,25	6,38
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	658,89B	6,17	6,25	5,20
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	658,89B	6,07	6,14	5,04
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	658,89B	2,55	4,99	4,79
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	658,89B	6,17	6,25	5,19

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