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Sbi Liquid Fund Regular Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JDM)

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06/02 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 700,21B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LX5

Catégorie d'actif: Autre

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00009JDM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Daily Dividen (0P00009JDM). Les informations sur le portefeuille de SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Daily Dividen incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	90,260	95,060	4,800
Oblig.	9,490	9,490	0,000
Autre	0,250	0,250	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	58,635	49,669
Corporate	24,122	20,392
Gouvernement	16,997	4,863

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 78

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
India (Republic of)	IN002024X318	7,51	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	4,56	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	4,50	-	-
Reverse Repo	-	4,27	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1,43	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1,42	-	-
Indian Bank	INE562A16NL9	1,42	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,21	-	-
Reverse Repo	-	0,72	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	0,53	-	-

Autres Fonds Principaux par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Premier Liquid Inst Growth	700,21B	7,26	6,32	6,26
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	700,21B	7,26	6,32	5,10
SBI Premier Liquid Regular Growth	700,21B	7,26	6,32	6,26
SBI Premier Liquid Direct Growth	700,21B	7,38	6,43	6,35
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	700,21B	7,38	6,43	5,21

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Pétrole Brent	74,61	+0,36	+0,48%
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Gaz naturel	3,380	+0,003	+0,09%

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