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Reksa Dana Schroder Dana Istimewa (LP63500685)

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06/02 - En Différé. Devise en IDR

Rating de Morningstar:
Actif total: 294,73B

Type: Fonds

Marché: Indonésie

Emetteur: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000000304

Catégorie d'actif: Action

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LP63500685 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Dana Istimewa Acc (LP63500685). Les informations sur le portefeuille de Schroder Dana Istimewa Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	9,200	11,270	2,070
Actions	91,020	91,020	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,350	13,601
Cours/Valeur comptable	2,621	2,042
Cours/Ventes	2,060	1,647
Cours/Flux de trésorerie	10,871	9,712
Rendement de dividende	2,292	3,787
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,549	9,992

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	28,420	19,458
Services Financiers	27,000	28,706
Conso / Cycliques	20,620	11,311
Industrielles	7,550	7,217
Services de Communication	5,420	9,242
Santé	4,540	4,139
Immobilier	4,400	4,286
Matériaux de base	1,310	12,896
Services publics	0,740	1,705

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bank Central Asia	ID1000109507	9,18	9.150	+2,23%
Astra International	ID1000122807	9,06	4.650	+2,20%
Mayora Indah	ID1000060007	7,99	2.410	-0,41%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	7,92	5.050	-0,98%
Mitra Adiperkasa	ID1000099807	5,96	1.300	+4,00%
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	ID1000074008	5,68	585	+0,86%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	5,45	4.010	+1,01%
United Tractors	ID1000058407	5,32	24.325	-0,41%
Unilever Indonesia	ID1000095706	4,82	1.445	-4,30%
Telkom Indonesia	ID1000129000	4,55	2.530	-1,17%

Principaux Fonds d’Actions par PT Schroder Investment Management Indonesia

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder Dana Prestasi Plus Acc	3.634,73B	-6,32	2,57	1,77
Schroder Dana Prestasi Acc	1.276,74B	-6,01	2,14	1,94
Schroder Dana Terpadu II Acc	551,45B	-0,08	3,89	4,03
Schroder 90 Plus Equity Fund	496,89B	-5,10	0,25	0,62
Schroder Dana Kombinasi Acc	483,7B	1,12	3,42	5,32

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