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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency I Distribution Usd Av (0P00012UM6)

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30/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 26,52M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1059809654

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00012UM6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P00012UM6). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Emerging Mar incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,120	28,290	24,170
Oblig.	95,110	95,110	0,000
Convertibles	0,770	0,770	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	50,931	79,827
Gouvernement	44,945	7,041
Produit dérivé	24,345	15,311
Liquidités	-20,222	7,339

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 188

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Mexico (United Mexican States) 4.5%	-	4,62	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.28%	-	2,73	-	-
United States Treasury Bills	-	2,26	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.25%	XS1508675417	1,81	-	-
Qatar Petroleum 3.125%	XS2359548935	1,49	-	-
Ukraine (Republic of) 7.375%	XS1577952952	1,42	-	-
Dominican Republic 5.3%	-	1,29	-	-
Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Trust 4.375%	-	1,28	-	-
Petronas Capital Limited 3.5%	-	1,24	-	-
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	1,10	79,24	-0,83%

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,32B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,32B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,32B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,32B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,49B	14,78	9,96	6,03

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France 40 Futures	7.475,8	-19,7	-0,26%
US 500	5.857,1	-61,2	-1,03%
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S&P 500	5.857,7	-60,6	-1,02%
Dow Jones	42.148,33	-486,87	-1,14%

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Meta Platforms	628,92	+18,20	+2,98%
Amazon.com	220,08	-2,05	-0,92%
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EUR/CHF	0,9393	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2210	-0,0098	-0,80%
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Argent	31,288	+0,273	+0,88%
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