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Schroder Emerging Market Bond Ul (0P00012SMF)

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07/08 - En Différé. Devise en SEK

Rating de Morningstar:
Actif total: N/A

Type: Fonds

Marché: Suède

Emetteur: Schroder Inv Mgmt (Lux) S.A.

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
- Patterns de chandeliers
Forum

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Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

0P00012SMF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Emerging Market Bond UL (0P00012SMF). Les informations sur le portefeuille de Schroder Emerging Market Bond UL incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,470	97,450	90,980
Oblig.	93,530	93,530	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	2,126	37,706
Gouvernement	53,789	47,954
Corporate	39,560	57,472
Liquidités	4,346	26,496

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 202

Nombre de positions vendeuses: 43

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills	-	6,01	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	2,59	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 20	-	2,57	-	-
Republic of South Africa 6.5%	ZAG000077488	2,42	-	-
Malaysia (Government Of) 3.9%	MYBMO1600034	2,17	-	-
Russian Federation 7.15%	RU000A100EG3	1,98	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1,85	978,34	0,00%
GRUPO TELEVISA S A B 7.25%	XS0931063779	1,84	-	-
China Great Wall International Holdings III Ltd 3.88%	XS1645684827	1,49	-	-
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029	IDG000011107	1,26	107,12	+0,07%

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