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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-asset I Accumulation Usd (0P00018MM9)

Luxembourg

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08/05 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 129,51M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1469675661

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P00018MM9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Emerging Mul (0P00018MM9). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Emerging Mul incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,400	38,120	34,720
Actions	61,150	64,480	3,330
Oblig.	14,080	14,080	0,000
Convertibles	20,180	20,180	0,000
Privilégiées	1,190	1,190	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,048	11,771
Cours/Valeur comptable	1,639	1,599
Cours/Ventes	1,449	1,570
Cours/Flux de trésorerie	5,376	7,159
Rendement de dividende	2,970	3,863
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,966	12,977

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,550	21,995
Services Financiers	19,600	24,893
Conso / Cycliques	12,930	12,556
Matériaux de base	12,850	5,652
Services de Communication	10,200	8,733
Immobilier	6,860	3,216
Consommation Défensive	4,990	8,005
Industrielles	4,960	7,005
Santé	3,330	4,110
Services publics	1,470	2,506
Energie	1,270	3,092

Allocation Géographique

Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 500

Nombre de positions vendeuses: 122

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,96	802.00	+2.04%
Ibovespa Future Apr 22	BRBMEFIBV343	2,13	-	-
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2,01	65.600	-1,65%
PB Issuer (No. 5) Limited 3%	XS2065522398	1,72	-	-
Iochpe Maxion Austria Gmbh 5%	-	1,70	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,62	79.700	-1,97%
Tencent Holdings	KYG875721634	1,55	369,80	+2,32%
Sika AG 0.15%	CH0413990240	1,40	-	-
Kingsoft Corp 0.625%	XS2158580493	1,26	-	-
Zhongsheng Group Holdings Limited	XS2171663227	1,20	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,7B	6,27	7,54	11,31
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	4,87B	-13,11	11,42	-
SIAsian Opportunities A Inc	5,57B	-1,01	-11,00	4,83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,57B	-1,01	-11,00	4,82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,57B	-1,09	-11,44	4,30

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