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Schroder International Selection Fund Greater China F Accumulation Sgd (0P000173GH)

Luxembourg

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05/07 - Fermé. Devise en SGD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,33B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1317429246

Catégorie d'actif: Action

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0P000173GH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Greater Chin (0P000173GH). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Greater Chin incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,290	6,440	5,150
Actions	98,710	98,710	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,860	14,049
Cours/Valeur comptable	2,095	1,991
Cours/Ventes	1,794	1,672
Cours/Flux de trésorerie	9,424	8,743
Rendement de dividende	1,832	2,801
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,132	12,701

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	30,690	19,661
Services de Communication	15,790	12,850
Services Financiers	15,190	13,561
Consommation Défensive	11,860	7,972
Industrielles	9,250	7,935
Santé	7,590	5,471
Technologie	5,800	24,871
Immobilier	2,710	3,668
Matériaux de base	1,130	3,352

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 68

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,45	378,60	-0,32%
Alibaba	KYG017191142	9,44	71.80	-1.51%
NetEase	KYG6427A1022	6,13	143,50	-1,44%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,21	1.420,00	-2,27%
Meituan	KYG596691041	4,83	117.00	-1.76%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,70	134,50	-1,24%
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,15	33,99	+0,33%
Aia Group	HK0000069689	2,91	50.95	-1.55%
Bank Of Ningbo A	CNE1000005P7	2,56	21,51	-1,65%
JD	KYG8208B1014	2,49	103,00	+0,29%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Selection Fund Asian Opportunities	5,76B	6,57	-8,30	5,76
Schroder Euro Value A Acc SGDHdgd	468,06M	-1,55	5,37	-
Schroder GlblGold A Acc SGD	566,37M	5,37	12,91	-
Schroder Asiandiv Maximiser A SGD I	186,6M	3,38	8,67	-

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