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Schroder International Selection Fund European Special Situations A Accumulation Gbp (0P0000X9ZT)

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23/12 - Fermé. Devise en GBP
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 244,7M
Type:  Fonds
Marché:  Royaume-Uni
Emetteur:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0847528352 
Catégorie d'actif:  Action
Schroder International Selection Fund European Spe 234,724 +2,700 +1,16%

0P0000X9ZT Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund European Spe (0P0000X9ZT). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund European Spe incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités 1,190 1,510 0,320
Actions 98,810 98,810 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 20,915 21,872
Cours/Valeur comptable 3,495 4,105
Cours/Ventes 2,436 3,052
Cours/Flux de trésorerie 16,691 17,405
Rendement de dividende 1,933 1,951
Croissance des bénéfices sur 5 ans 9,759 10,853

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Industrielles 41,520 25,684
Santé 21,230 17,335
Technologie 16,350 17,374
Matériaux de base 10,650 7,526
Consommation Défensive 4,100 6,581
Services Financiers 2,870 10,392
Services de Communication 1,940 3,685
Conso / Cycliques 1,340 11,851

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Relx GB00B2B0DG97 5,85 3.623,49 +0,43%
  ASML Holding NL0010273215 5,21 688,50 +0,69%
  Experian GB00B19NLV48 4,75 3.468,0 -0,03%
  Novo Nordisk B DK0062498333 4,58 622.6 +5.67%
  Schneider Electric FR0000121972 4,47 239,80 +0,29%
  EssilorLuxottica FR0000121667 4,17 231,90 -0,09%
  Siemens DE0007236101 4,05 188.98 -0.15%
  Bunzl GB00B0744B38 4,05 3.306,0 +0,18%
  Saint-Gobain FR0000125007 4,04 85,60 +0,19%
  SAP DE0007164600 3,83 236,350 -0,17%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Selection Fund Asian Total Return g 5B 11,46 1,45 8,61
  Selection Fund Asian Total Return C 5B 12,03 2,01 9,22
  SIEmerging Asia A GBP Inc 4,35B 8,72 -2,65 8,39
  SIGreater China A Inc 2,26B 12,04 -6,56 8,52
  SIEmerging Europe A GBP 1,56M 10,21 -20,34 0,55
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