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Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies I Accumulation Usd (0P00001P7V)

Luxembourg

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03/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 300,67M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0227180535

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00001P7V Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Asian Smalle (0P00001P7V). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Asian Smalle incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,040	1,960	0,920
Actions	98,960	98,960	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,803	15,611
Cours/Valeur comptable	1,422	1,818
Cours/Ventes	1,242	1,282
Cours/Flux de trésorerie	8,562	8,291
Rendement de dividende	2,932	2,821
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,640	17,604

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	24,700	18,948
Industrielles	24,470	17,262
Technologie	18,860	24,489
Immobilier	8,920	7,640
Services Financiers	7,570	11,495
Santé	7,180	7,808
Matériaux de base	4,190	5,361
Consommation Défensive	1,850	3,494
Services de Communication	1,590	2,403
Services publics	0,680	0,931

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 77

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Techtronic Industries	HK0669013440	3,08	105,70	-0,09%
Phoenix Mills	INE211B01039	3,00	3.070,00	-2,03%
Apollo Hospitals	INE437A01024	2,77	6.014,00	+0,93%
Venture Corporation Ltd	SG0531000230	2,55	14,460	+1,76%
Sinbon	TW0003023008	2,44	282,00	+0,18%
Merida Industry	TW0009914002	2,43	217,50	-6,05%
Cafe De Coral Holdings Ltd	BMG1744V1037	2,41	8,96	+5,16%
ASM Pacific Technology	KYG0535Q1331	2,36	103,30	+1,57%
Wilcon Depot	PHY9584X1055	2,28	16,700	-0,60%
CTCI	TW0009933002	2,25	53,90	+3,06%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,63B	6,27	7,54	11,31
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	4,87B	-13,11	11,42	-
SIAsian Opportunities A Inc	5,6B	-1,01	-11,00	4,83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,6B	-1,01	-11,00	4,82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,6B	-1,09	-11,44	4,30

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