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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation Usd (0P00000WBT)

Luxembourg

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03/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,16B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134339091

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000WBT Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Corpo (0P00000WBT). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Corpo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	109,500	115,500	6,000
Convertibles	0,640	0,640	0,000
Privilégiées	1,000	1,000	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	92,124	75,115
Produit dérivé	-2,974	56,226
Gouvernement	21,204	13,525
Liquidités	-11,107	19,890
Titrisé	0,180	4,596

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 935

Nombre de positions vendeuses: 202

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10 Year Treasury Note Future June 24	-	5,66	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	4,70	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	4,50	-	-
Future on 10 Year Government of Canada Bond	-	1,99	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	1,96	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	1,94	-	-
Bank Of America Corp Callable Notes Variable Usd	-	1,09	-	-
Bank of Ireland Group PLC 2.029%	-	0,82	-	-
Cheniere Energy Partners L P 4%	-	0,77	-	-
Hyatt Hotels Corporation 5.75%	-	0,70	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	4,09B	-4,74	4,74	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	4,09B	-4,94	3,36	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	4,09B	-4,73	4,80	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	4,09B	-4,84	4,03	-
Schroder GAIA Cat Bond F dist USD	3,05B	3,25	5,59	-

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
S&P 500 VIX Futures	14,55	-0,61	-4,04%
DAX	17.993,69	+97,19	+0,54%
S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%

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