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Edmond De Rothschild Fund - Euro High Yield J Eur (0P0001678A)

Luxembourg

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 246,27M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160364797

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y (0P0001678A). Les informations sur le portefeuille de Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,340	9,780	8,440
Oblig.	98,660	98,740	0,080

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	10,371
Cours/Valeur comptable	4,270	4,031
Cours/Ventes	0,056	0,830
Cours/Flux de trésorerie	2,872	33,703
Rendement de dividende	-	3,179
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,571

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	98,038	82,745
Produit dérivé	5,790	16,677
Liquidités	-4,452	8,486
Gouvernement	0,623	3,641

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 220

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Iwg US Finance LLC 6.5%	XS2848652272	2,04	-	-
Apcoa Group Gmbh 6%	XS2911131253	1,45	-	-
Ocado Group PLC 10.5%	XS2871478058	1,44	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%	XS2920589699	1,28	-	-
Ray Financing LLC 6.5%	XS2854277626	1,18	-	-
United Group B.V. 6.5%	XS2919880679	1,18	-	-
Amber Finco PLC 6.625%	XS2857868942	1,15	-	-
Goldstory SAS 6.75%	XS2761223127	1,13	-	-
Oeg Finance PLC 7.25%	XS2906227785	1,11	-	-
Mobilux Finance SAS 7%	XS2810278163	1,03	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,46B	3,54	0,37	2,26
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,46B	2,83	0,08	1,90
Bond Allocation A EUR Acc	1,46B	3,05	-0,09	1,78
Bond Allocation B EUR Inc	1,46B	3,05	-0,09	1,78
LU1234750898	355,28M	8,48	-0,22	-

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
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