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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month Unhedged (0P00013MQ6)

Tokyo

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14.178,000 -60,000 -0,42%

18/12 - Fermé. Devise en JPY

Rating de Morningstar:
Actif total: 14M

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000ANX9

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00013MQ6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SJNK Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Mon (0P00013MQ6). Les informations sur le portefeuille de SJNK Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Mon incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,780	6,780	0,000
Oblig.	93,220	93,220	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,404	7,404
Cours/Valeur comptable	0,526	0,526
Cours/Ventes	0,658	0,658
Cours/Flux de trésorerie	-	-
Rendement de dividende	8,356	8,356
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,566	3,566

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	75,976	61,907
Liquidités	6,778	20,993

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2

Nombre de positions vendeuses: 0

	Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
	SOMPO Glbl Floating Rate Bd Mother	-	97,05	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Sompo Asset Management Co., Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SJNK Japan Financial Hybrid Securit	3,55B	7,38	7,12	5,65
SJNK Resona Asia HY Bond Asia	3,07B	12,63	3,76	1,87
SJNK Japan Financial Hybrid Securi	2,37B	2,40	-4,81	0,59
SJNK Global Floating Rate Bond H	1,76B	1,97	0,15	0,69
SompoJapan Jpn Bond	1,29B	-3,14	-2,98	-0,34

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