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Soprarno Pronti Termine Obbligazionario A (LP68375651)

Milan

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 150,62M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Soprarno SGR SpA

ISIN: IT0005038648

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Soprarno Pronti Termine A (LP68375651). Les informations sur le portefeuille de Soprarno Pronti Termine A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	83,710	83,710	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	44,063	22,739
Corporate	39,650	47,479
Liquidités	16,288	20,090

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 60

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	6,55	98,86	-0,04%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	4,45	100,26	-0,01%
Italy (Republic Of)	IT0005045270	4,43	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	3,76	100,600	0,00%
Italy (Republic Of)	IT0005282527	3,68	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005252520	3,38	-	-
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	3,05	99,89	+0,02%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	2,86	98,100	+0,07%
Italy 4.64 15-Oct-2031	IT0005554982	2,66	101,230	-0,23%
Btp Italia Mg26 Eur	IT0005332835	2,53	99,09	+0,05%

Principaux Fonds Obligataires par Soprarno SGR SpA

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Soprarno Pronti Termine B		150,62M	4,06	2,48	0,99

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