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Sparinvest Sicav Equitas Eur I (0P0000FYSI)

Luxembourg

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,1B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0362354895

Catégorie d'actif: Action

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0P0000FYSI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sparinvest SICAV Equitas EUR I (0P0000FYSI). Les informations sur le portefeuille de Sparinvest SICAV Equitas EUR I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,800	1,800	0,000
Actions	98,200	98,200	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,677	18,060
Cours/Valeur comptable	2,246	3,033
Cours/Ventes	1,532	2,215
Cours/Flux de trésorerie	10,928	12,350
Rendement de dividende	2,578	2,039
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,231	11,216

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,550	16,212
Technologie	20,840	23,637
Santé	15,720	13,427
Industrielles	15,680	11,557
Conso / Cycliques	8,220	10,492
Services de Communication	7,160	7,667
Consommation Défensive	5,560	7,751
Matériaux de base	3,110	4,096
Services publics	1,030	2,684
Energie	0,890	3,626
Immobilier	0,250	2,802

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 674

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	2,93	422,64	-0,45%
Alphabet A	US02079K3059	2,12	194,33	+0,20%
Schneider Electric	FR0000121972	2,08	250,55	-1,98%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,64	632,3	+0,37%
UnitedHealth	US91324P1021	1,54	523,93	-0,11%
AXA	FR0000120628	1,47	33,84	-1,66%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,38	209,08	+0,95%
Fiserv	US3377381088	1,36	202,03	-1,56%
Visa A	US92826C8394	1,32	307,90	-1,50%
Aia Group	HK0000069689	1,28	52,60	-0,85%

Principaux Fonds d’Actions par Sparinvest S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2,62B	10,23	2,27	4,14
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2,35B	12,47	3,42	5,36
Sparinvest SICAV Equitas EUR R	2,21M	15,45	5,49	7,28
Sparinvest SICAV Securus EUR I	1,05B	7,82	1,60	2,37
Sparinvest SICAV Glbl Value EUR I	1,01B	16,97	8,14	9,90

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