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Ninety One Global Special Situations Fund R Gbp Acc (0P0000XTH7)

Londres

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22/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 94,62M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B892HY51

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Global Special Situations Net R GBP Acc (0P0000XTH7). Les informations sur le portefeuille de Investec Global Special Situations Net R GBP Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	99,52	99,52	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,59	17,02
Cours/Valeur comptable	1,51	2,57
Cours/Ventes	0,74	1,85
Cours/Flux de trésorerie	6,78	11,23
Rendement de dividende	2,60	2,18
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,84	12,75

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	21,90	11,22
Services Financiers	20,17	13,02
Technologie	17,17	20,54
Industrielles	16,56	16,86
Consommation Défensive	6,16	7,83
Energie	5,73	6,46
Services de Communication	4,99	6,43
Santé	4,93	13,74
Matériaux de base	2,39	8,33

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 52

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	6,10	545,60	+0,89%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	5,58	98,03	+0,32%
Meta Platforms	US30303M1027	4,97	559,14	-0,70%
McKesson	US58155Q1031	4,91	623,19	-0,81%
Temenos Group AG	CH0012453913	4,31	57,70	-1,62%
Vistry Group	GB0001859296	3,89	643,00	+2,96%
Qorvo Inc	US74736K1016	3,81	69,25	+2,03%
TAV Havalimanlar	TRETAVH00018	3,74	270,00	+0,84%
Nov	US62955J1034	3,66	16,61	+1,28%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3,50	390,70	-2,45%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Fund Managers UK Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec American Fund Net R GBP Ac	704,23M	2,06	5,66	15,18
Investec American I Acc Net GBP	704,23M	4,56	6,20	15,55
Investec American S Acc Net GBP	704,23M	5,22	7,01	16,44
Investec American B Acc Net GBP	704,23M	5,17	13,65	16,01
Investec UK Special Situations Fund	455,01M	19,95	12,43	7,34

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