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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund Z Acc Gbp (0P0000TGD7)

Luxembourg

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10/01 - En Différé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 234,52M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Standard Life Investments

ISIN: LU0548160653

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Standard Life Investments Global SICAV Absolute (0P0000TGD7). Les informations sur le portefeuille de Standard Life Investments Global SICAV Absolute incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,030	102,720	90,690
Oblig.	87,840	112,230	24,390
Convertibles	0,100	0,100	0,000
Privilégiées	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,031	7,304
Cours/Valeur comptable	3,304	1,698
Cours/Ventes	0,336	0,988
Cours/Flux de trésorerie	3,961	24,572
Rendement de dividende	1,951	3,397
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,300

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	59,214	97,623
Produit dérivé	0,468	76,783
Liquidités	11,176	73,161
Corporate	27,077	53,306
Titrisé	2,022	10,624

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 89

Nombre de positions vendeuses: 47

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	6,83	98,26	-0,20%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	6,80	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,62	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,60	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,57	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	5,58	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,16	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	4,25	-	-

Autres Fonds Principaux par abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
StandardLifeARGlblBndStratB Acc GBP	234,52M	3,25	0,86	-
StandardLifeARGlblBndStratD Acc GBP	234,52M	4,14	1,20	0,82
StandardLifeARGlblBndStratA Acc GBP	234,52M	3,43	0,51	0,13

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