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State Street Global Treasury Bond Index Fund I Usd Acc (0P0000O491)

Luxembourg

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9,846 -0,040 -0,39%

08/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,6B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

ISIN: LU0438093345

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000O491 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds State Street Global Treasury Bond Index Fund I USD (0P0000O491). Les informations sur le portefeuille de State Street Global Treasury Bond Index Fund I USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,720	1,680	0,960
Oblig.	99,270	99,270	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	99,274	66,849
Liquidités	0,724	12,566

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,551

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 4%	-	0,47	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0,41	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	0,32	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	0,32	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,32	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0,32	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0,31	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	0,30	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	0,30	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,30	-	-

Principaux Fonds Obligataires par State Street Global Advisors Europe Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SSgA Global Aggregate Bond Index Fu	2,91B	-0,29	-4,22	0,04
State StreetGlblTrsryBdIndExBUSDAcc	2,6B	-3,64	-6,12	-0,69
SSgA Global Treasury Bond Index Fui	2,6B	2,44	-0,98	1,51
State StreetGlblTrsryBdIndExPUSDAcc	2,6B	-3,93	-6,40	-0,99

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
S&P 500 VIX Futures	19,12	+1,15	+6,42%
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S&P 500	5.827,00	-91,30	-1,54%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%

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Meta Platforms	615,86	+5,14	+0,84%
Amazon.com	218,94	-3,19	-1,44%
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TotalEnergies SE	55,25	-0,05	-0,09%

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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
EUR/TRY	36,2486	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%

Pétrole brut WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Pétrole Brent	79,79	+2,87	+3,73%
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Argent	31,314	+0,299	+0,96%
Gaz naturel	3,989	+0,288	+7,78%

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