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Janus Henderson Strategic Bond Fund I Acc (0P00000RHF)

Londres

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3,39 -0,01 -0,26%

24/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 812M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Janus Henderson Investors

ISIN: GB0007533820

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Henderson Strategic Bond Fund I Acc (0P00000RHF). Les informations sur le portefeuille de Henderson Strategic Bond Fund I Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,97	0,97	0,00
Oblig.	141,58	141,74	0,16
Convertibles	0,23	0,23	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,91	7,57
Cours/Valeur comptable	-	1,68
Cours/Ventes	0,24	0,98
Cours/Flux de trésorerie	-	23,09
Rendement de dividende	-	3,93
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,30

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,00	90,71

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 238

Nombre de positions vendeuses: 21

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	18,52	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	8,76	-	-
Long Gilt Future Dec24	GB00KNT5JY48	5,74	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	5,38	-	-
Royaume-Uni 20A	GB0004893086	4,06	5,089	-0,59%
Us 10yr Note (Cbt)dec24	-	3,48	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,61	-	-
Can 5yr Bond Fut Dec24	-	2,57	-	-
Germany 0 15-Aug-2050 \|\|	DE0001102481	2,08	53,25	-0,47%
Australia AUT 2.75 21-May-2041	AU0000018442	1,63	77,475	+0,03%

Principaux Fonds Obligataires par Janus Henderson Investors

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Strategic Bond Fund A Inc	47,36M	0,32	-5,03	1,12
Strategic Bond Fund I Inc	381,65M	0,92	-4,36	1,86
Interest Monthly Income Fund A Acc	5,44M	3,58	-3,41	2,38
Interest Monthly Income Fund X Inc	100,85M	3,55	-3,41	2,41
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc	169,42M	4,18	-2,72	3,14

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
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