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Sundaram Bnp Paribas Floating Rate Fund Short Term Ip Daily (d) (0P00005WGD)

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Données historiques de Sundaram Banking & PSU Debt Fund Institutional Dai. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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Rating de Morningstar:
Actif total: 3,33B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Sundaram Asset Management Company Ltd

ISIN: INF903J01IP8

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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0P00005WGD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sundaram Banking & PSU Debt Fund Institutional Dai (0P00005WGD). Les informations sur le portefeuille de Sundaram Banking & PSU Debt Fund Institutional Dai incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,370	4,370
Oblig.	95,270	95,270
Autre	0,360	0,360

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	49,856	44,893
Gouvernement	45,412	45,525
Liquidités	4,374	8,379

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 26

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	9,30	-	-
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08544	9,11	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EA5	7,58	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08955	7,55	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	7,11	-	-
National Housing Bank	INE557F08FY4	6,09	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KF5	6,04	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LK2	5,90	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development 7.62%	INE261F08EH1	4,57	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	4,52	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Sundaram Asset Management Company Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sundaram Flexible Fund Flexible Gr	7,35B	7,98	5,95	7,39
Sundaram Flexible Fund Flexible Qtr	7,35B	6,67	5,52	6,26
Sundaram Flexible Fund Flexible Ann	7,35B	6,10	5,31	6,23
Sundaram Flexible Fund Flexible Dir	7,35B	8,23	6,20	7,71
Sundaram Banking PSU Debt Dir Bonus	3,36B	8,14	6,06	6,80

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France 40 Futures	7.500,7	+5,2	+0,07%
US 500	5.906,5	-11,8	-0,20%
S&P 500 VIX Futures	18,20	+0,23	+1,30%
DAX	20.317,10	-12,84	-0,06%
S&P 500	5.918,3	+9,3	+0,16%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%

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Société Générale	27,41	-0,18	-0,65%
TotalEnergies SE	55,30	+0,14	+0,25%

EUR/USD	1,0296	-0,0003	-0,03%
EUR/CHF	0,9396	+0,0003	+0,03%
GBP/USD	1,2295	-0,0013	-0,11%
EUR/GBP	0,8375	+0,0005	+0,06%
EUR/TRY	36,4564	+0,0745	+0,20%
USD/CAD	1,4410	+0,0015	+0,10%
USD/JPY	158,41	+0,34	+0,22%

Pétrole brut WTI	74,31	+0,39	+0,53%
Pétrole Brent	77,33	+0,41	+0,53%
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Gaz naturel	3,795	+0,088	+2,37%

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