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Swisscanto (ch) Index Fund Ii - Swisscanto (ch) Index Bond Fund Italy Govt. Nt Eur (0P00010F5D)

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Données historiques de Swisscanto CH Index Bond Fund Italy Govt. NT EUR. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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20/11 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 123,2M

Type: Fonds

Marché: Suisse

Emetteur: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0215804268

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Vue d’ensemble
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Données historiques
Titres en portefeuille

0P00010F5D Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Swisscanto CH Index Bond Fund Italy Govt. NT EUR (0P00010F5D). Les informations sur le portefeuille de Swisscanto CH Index Bond Fund Italy Govt. NT EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,230	0,230	0,000
Oblig.	99,770	99,770	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	99,767	72,814
Liquidités	0,233	10,463

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 90

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	2,32	116,14	+0,42%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	2,28	109,91	+0,37%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	2,14	110,82	+0,22%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	2,00	100,98	+0,35%
BTP-1FB37 4%	IT0003934657	1,91	101,850	+0,65%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	1,91	111,050	+0,72%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	1,87	94,030	+0,04%
Italie 20A	IT0003256820	1,79	4,197	-1,85%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1,76	101,14	+0,02%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	1,71	106,02	+0,25%

Principaux Fonds Obligataires par Swisscanto Fondsleitung AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Swisscanto CH Index Bond Fund EMU	885,17M	-0,60	-4,90	0,81
Swisscanto CH Bond Fund Corporate R	111,76M	-1,27	-2,77	1,06
Swisscanto CH Bond Fund Corporate E	111,76M	-1,24	-2,48	1,37

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S&P 500 VIX Futures	14,38	-0,21	-1,45%
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