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Sws Mu Csi 300 Value Index Fd A (310398)

Shanghai

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30/06 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,25B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: SWS MU Fund Management Co., Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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310398 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SWS MU CSI 300 Value Index Fund (310398). Les informations sur le portefeuille de SWS MU CSI 300 Value Index Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,250	6,250	0,000
Actions	93,840	93,840	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,039	8,127
Cours/Valeur comptable	0,650	0,891
Cours/Ventes	0,577	0,587
Cours/Flux de trésorerie	3,228	4,241
Rendement de dividende	6,940	4,903
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,487	9,616

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	51,600	26,459
Industrielles	11,700	25,530
Energie	8,190	7,669
Conso / Cycliques	7,840	9,971
Services de Communication	4,980	3,221
Matériaux de base	4,680	10,729
Technologie	3,210	6,821
Immobilier	3,050	6,450
Services publics	2,660	2,959
Consommation Défensive	1,480	4,758
Santé	0,600	4,009

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 106

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ping An Insurance	CNE000001R84	6,36	41,36	-0,15%
China Merchants Bank	CNE000001B33	5,05	34,19	-0,20%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,94	64,50	+0,62%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	3,45	17,62	+0,97%
CITIC Securities	CNE000001DB6	2,91	18,23	-0,92%
ICBC	CNE000001P37	2,46	5,70	0,00%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	2,31	7,47	+0,40%
Boe Technology A	CNE0000016L5	2,14	4,09	+1,24%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2,12	39,22	-0,66%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	1,80	7,43	+1,09%

Principaux Fonds d’Actions par SWS MU Fund Management Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SWS MU New Economics Mixed	2,3B	-9,37	-7,52	8,09
SWS MU Green Energy Car Theme Flxbl	1,88B	-5,06	-10,50	-
SWS MU New Power Stock Fund	1,63B	1,49	-11,75	8,98
SWS MU CSI SW Secs Industry Idx Fd	1,53B	-6,76	-9,38	0,89
SWS Mu Quantization Small Cap Stock	957,83M	-15,23	-9,60	10,72

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Pétrole Brent	84,90	-0,10	-0,12%
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