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T&d Emerging Bond Fund Japanese Yen Dividend 1 Month (0P0000MLU6)

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10/01 - Fermé. Devise en JPY

Rating de Morningstar:
Actif total: 568M

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: T&D Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0006P93

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000MLU6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T&D Nomura Emerging Bond Fund Japanese Yen Dividen (0P0000MLU6). Les informations sur le portefeuille de T&D Nomura Emerging Bond Fund Japanese Yen Dividen incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,740	4,740	0,000
Autre	95,260	95,260	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,136	10,290
Cours/Valeur comptable	0,970	1,059
Cours/Ventes	0,628	0,892
Cours/Flux de trésorerie	3,096	5,235
Rendement de dividende	5,912	8,074
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,985	9,241

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	4,743	25,817

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 3

Nombre de positions vendeuses: 0

	Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
	Emerging Markets Dead Fund Class JPY (Monthly Distribution Type)	-	95,26	-	-

Principaux Fonds Obligataires par T&D Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
T&D Nomura Emerging Bond BRL Div 1M	7,75B	-6,35	10,97	0,77
T&D Japan Bond Bear Quintuple Type	6,46B	6,02	-1,02	-3,42
T&D Nomura Emerging Bond MXN Div 1M	1,92B	2,64	15,76	5,44
T&D Nomura Emerging Bond TRY Div 1M	1,28B	37,64	2,67	-4,95
T&D Nomura Emerging Bond AUD Div 1M	851M	4,29	1,70	0,56

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