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Tachlit Ttf Tel Bond 20 Il (0P0000RTHH)

Tel Aviv

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09/05 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 138,61M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051154727

S/N: 5115472

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000RTHH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Tachlit TTF Tel Bond 20 (0P0000RTHH). Les informations sur le portefeuille de Tachlit TTF Tel Bond 20 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	100,010	100,010	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	100,006	97,518
Liquidités	-0,006	1,038

Allocation Géographique

Oblig.

Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
MEKOROT B11	IL0011584765	7,29	102,550	-0,06%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	7,07	152,36	+0,04%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	6,85	111,31	-0,16%
Discont Man B15	IL0074803045	6,55	101,52	0,00%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	6,13	92,19	+0,12%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	5,72	110,990	+0,04%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	5,35	112,200	+0,05%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	5,32	100,650	-0,11%
Mizrahi Tefahot Issuing 1.22% 28-SEP-2027	IL0023102259	5,29	111,76	-0,07%
Mivne B25	IL0022606367	5,07	92,78	-0,22%

Principaux Fonds Obligataires par Meitav Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Meitav Bonds + 10%	1,09B	1,81	1,79	-
Meitav Hoshen	666,22M	0,78	1,39	1,66
Meitav Bond	680,64M	0,94	0,61	-
Meitav Money Market for Rising In	623,58M	2,62	5,89	1,78
Meitav Ex Tel Bond 60 Unlinked	534,9M	1,98	0,97	1,89

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EUR/CHF	0,9769	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2518	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8609	-0,0001	-0,01%
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Gaz naturel	2,333	+0,024	+1,04%

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