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Tai Kang Hengtai Return Alloc C (002935)

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28/05 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 184,58M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Tai Kang Asset Management Co.Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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002935 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Tai Kang HengTai Return Alloc C (002935). Les informations sur le portefeuille de Tai Kang HengTai Return Alloc C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,500	0,500
Actions	12,230	12,230
Oblig.	36,770	36,770
Convertibles	5,720	5,720
Autre	44,780	44,780

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,265	15,280
Cours/Valeur comptable	2,018	2,086
Cours/Ventes	1,986	1,755
Cours/Flux de trésorerie	7,958	33,111
Rendement de dividende	2,968	2,989
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,339	15,351

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	34,140	18,697
Industrielles	22,000	19,914
Services de Communication	19,930	4,860
Santé	13,560	9,655
Services publics	5,460	6,572
Matériaux de base	2,450	10,462
Conso / Cycliques	2,450	11,241

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 144

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 10	-	11,05	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	9,09	-	-
GF SECURITIES CO.,LTD. SUBORDINATED BOND 2023 2	-	5,58	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1	-	5,56	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 2 TYPE 1	-	5,50	-	-
Huaming Power Equipment	CNE100000CR5	1,32	21,73	+0,98%
China Telecom	CNE100004QG0	1,05	5,95	-1,49%
AVIC Jonhon Optronic Technology	CNE1000007T5	1,03	34,77	-2,33%
Henan Lingrui Pharm	CNE000001501	0,81	24,89	-1,89%
Ygsoft A	CNE000001NJ8	0,72	5,69	+0,89%

Principaux Fonds d’Actions par Taikang Fund Management Co., Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Tai Kang New Chance Alloc	1,62B	10,26	-9,83	-
Tai Kang Strategy Sel Alloc	1,32B	3,81	-5,70	-
Tai Kang HongTai Return	840,15M	2,73	1,63	-
Tai Kang AnTai Return	208,64M	4,93	2,16	-
Tai Kang HengTai Return Alloc A	184,58M	1,54	-1,25	-

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