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Tata Large & Mid Cap Fund Regular Growth (0P00005WGY)

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22/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 83,9B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01428

Catégorie d'actif: Autre

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0P00005WGY Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Tata Equity Opportunities Fund Regular Growth (0P00005WGY). Les informations sur le portefeuille de Tata Equity Opportunities Fund Regular Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,340	5,340	0,000
Actions	94,660	94,660	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,168	24,347
Cours/Valeur comptable	2,219	3,188
Cours/Ventes	2,232	2,593
Cours/Flux de trésorerie	13,372	20,146
Rendement de dividende	0,971	1,114
Croissance des bénéfices sur 5 ans	22,584	19,002

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	33,250	26,042
Matériaux de base	13,130	9,146
Industrielles	12,540	13,052
Conso / Cycliques	9,390	16,034
Consommation Défensive	7,560	5,390
Santé	5,980	8,777
Services de Communication	5,360	3,213
Technologie	5,140	9,126
Energie	4,190	4,666
Services publics	2,380	3,767
Immobilier	1,090	2,224

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	9,24	1.745,60	+0,25%
Varun Beverages	INE200M01039	4,83	616,40	-1,65%
State Bank	INE062A01020	4,20	816,05	+4,52%
PI Industries	INE603J01030	4,01	4.116,65	-0,53%
Reliance Ind	INE002A01018	3,97	1.265,40	+3,47%
ICICI Bank	INE090A01021	3,93	1.278,05	+2,20%
IDFC First Bank	INE092T01019	3,34	64,15	+1,92%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,02	1.569,30	+2,89%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	2,83	685,85	+0,76%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2,69	4.223,25	+0,22%

Autres Fonds Principaux par Tata Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Tata Liquid Fund Regular Growth	267,83B	6,48	6,46	6,07
Tata Liquid Reg Daily DRIP	267,83B	6,45	6,37	5,01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	267,83B	6,72	6,73	6,23
Tata Liquid Dir Daily DRIP	267,83B	6,66	6,60	5,15
Tata Money Market Reg Daily DRIP	238,32B	5,75	5,77	5,00

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