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Telos Renda Fixa Baixo Risco I Fundo De Investimento (0P0000U52X)

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24/05 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,08B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRKILACTF007

S/N: 05.024.715/0001-06

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0000U52X Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE INVESTIMEN (0P0000U52X). Les informations sur le portefeuille de TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE INVESTIMEN incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,150	6,160	0,010
Oblig.	93,850	93,850	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	91,211	2.928,450
Corporate	8,797	12,946
Liquidités	-0,007	2.331,250

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 61

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	53,31	14.884,664	+0,00%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	16,52	14.882,893	+0,04%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	12,87	14.884,649	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	6,16	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0,72	14.867,640	+0,04%
RODOVIAS COLINAS SA 2.5% 23/12/26	BRCOLNDBS0C7	0,61	-	-
Banco Bradesco S.A. 0%	BRBBDCC053D9	0,55	-	-
HAPVIDA PARTIC INVESTIMENTO SA 1.6% 10/0	BRHAPVDBS048	0,48	-	-
B3 SA - BRASIL. BOLSA. BALCAO 1.05% 11/1	BRB3SADBS073	0,46	-	-
CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA 1.2	BRECOVDBS069	0,42	-	-

Autres Fonds Principaux par Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6,07B	2,20	9,01	10,65
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1,04B	1,97	9,00	10,29
Western Asset US Index 500 FI Multi	1,05B	33,02	15,74	17,46
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	719,58M	21,44	3,79	-
NUCLEOS V WESTERN ASSET ALM FUNDO D	673,67M	-5,67	3,74	11,54

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France 40 Futures	7.969,2	-85,8	-1,07%
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S&P 500	5.306,04	+1,32	+0,02%
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EUR/CHF	0,9906	-0,0001	-0,01%
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Nickel	20.552,00	+85,00	+0,42%
Argent	32,115	-0,022	-0,07%
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