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Tma Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Month (0P0000XAX5)

Tokyo

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07:00:00 - Fermé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 318,13B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0008NY7

Catégorie d'actif: Action

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0P0000XAX5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TMA Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Mon (0P0000XAX5). Les informations sur le portefeuille de TMA Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Mon incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	12,390	12,390
Actions	19,230	19,230
Oblig.	67,740	67,740
Autre	0,650	0,650

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,279	15,373
Cours/Valeur comptable	1,102	1,537
Cours/Ventes	0,962	1,353
Cours/Flux de trésorerie	8,266	8,260
Rendement de dividende	3,404	2,665
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,174	10,678

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	45,820	9,711
Industrielles	11,500	17,493
Consommation Défensive	10,050	6,670
Conso / Cycliques	9,750	13,325
Technologie	7,250	17,455
Santé	4,960	9,763
Services de Communication	3,900	6,671
Services Financiers	3,210	11,495
Services publics	2,010	3,737
Matériaux de base	1,260	5,085
Energie	0,290	1,943

Allocation Géographique

Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 4

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TMA JPY Inv Grade Bond Mother	-	69,65	-	-
TMA High Div Low Volatility Japan Eq MF	-	10,31	-	-
TMA Japan Reit Mother Fund	-	10,28	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Tokio Marine Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TMA JPY Asset Balance Div 1 Year	147,43B	-1,20	-1,04	-
TMA selection Foreign Equity Index	75,23B	15,69	21,22	13,98
TMA Japan Owners Equity Open	67,11B	11,35	1,42	15,37
TMA Selection Foreign Equity	68,53B	17,13	19,74	13,77
TMA Selection Japan Equity	48,29B	18,21	10,76	11,34

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France 40 Futures	7.915,9	-110,9	-1,38%
US 500	5.078,5	+42,8	+0,85%
S&P 500 VIX Futures	15,18	-0,48	-3,09%
DAX	17.921,95	-196,37	-1,08%
S&P 500	5.075,89	+40,20	+0,80%
Dow Jones	38.287,84	+471,92	+1,25%

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