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Tmb Aggregate Bond Retirement Mutual Fund (TMBABRMF)

Thaïlande

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07/05 - Fermé. Devise en THB ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 444,66M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH7599010009

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

TMBABRMF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TMB Aggregate Bond Retirement Mutual Fund (TMBABRMF). Les informations sur le portefeuille de TMB Aggregate Bond Retirement Mutual Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	20,860	20,860	0,000
Oblig.	80,220	80,220	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	70,899	40,228
Liquidités	20,857	33,757
Gouvernement	9,323	29,035

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 56

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Hyundai Capital Services, Inc.	JP541021ANN2	5,61	-	-
Bank of Thailand 2.39229%	TH0655A74115	5,60	-	-
Bank of Thailand 2.56185%	TH0655074910	4,65	-	-
Central Pattana Public Co Ltd. 1.01%	TH0481034807	4,59	-	-
Berli Jucker Public Co Ltd. 3.8%	TH0002036901	4,16	-	-
CPF (Thailand) Public Company Limited 3.87%	TH7030036100	2,86	-	-
Ayudhya Capital Auto Lease Public Company Limited 1.12%	TH1023034503	2,76	-	-
The Siam Cement Public Company Limited	-	2,64	-	-
Quality Houses Public Co Ltd. 0%	TH0256035583	2,44	-	-
Thaïlande 14A	TH0623035C07	2,38	2,957	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TMB Global Quality Growth	21,74B	11,34	2,40	-
TMB SET50	13,25B	-2,53	-2,33	1,42
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity	5,48B	-3,55	-4,76	0,57
TMB Global Quality Growth Retir	5,19B	11,25	2,32	-
TH9655010006	4,42B	0,30	-20,20	-

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France 40 Futures	8.144,5	+77,6	+0,96%
US 500	5.184,1	-3,6	-0,07%
S&P 500 VIX Futures	14,11	+0,01	+0,09%
DAX	18.495,45	+56,92	+0,31%
S&P 500	5.184,32	-3,38	-0,07%
Dow Jones	38.905,62	+21,36	+0,05%

Aurora Cannabis	8,980	-0,170	-1,86%
Meta Platforms	472,95	+4,71	+1,01%
Amazon.com	187,57	-1,19	-0,63%
Apple	181,89	-0,51	-0,28%
Tesla	174,25	-3,56	-2,00%
Société Générale	24,94	+0,13	+0,52%
TotalEnergies SE	67,02	-0,05	-0,07%

EUR/USD	1,0753	+0,0001	+0,01%
EUR/CHF	0,9765	-0,0005	-0,05%
GBP/USD	1,2492	-0,0012	-0,10%
EUR/GBP	0,8608	+0,0010	+0,12%
EUR/TRY	34,7165	-0,0122	-0,04%
USD/CAD	1,3728	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	155,53	+0,84	+0,54%

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