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Eastspring Asset Allocation Long Term Fund (TMBAALF)

Thaïlande

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22/11 - Fermé. Devise en THB

Rating de Morningstar:
Actif total: 461,48M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH3335010007

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TMB Asset Allocation Long Term Fund (TMBAALF). Les informations sur le portefeuille de TMB Asset Allocation Long Term Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,620	18,620	0,000
Actions	55,670	55,670	0,000
Oblig.	19,480	19,480	0,000
Autre	6,230	6,690	0,460

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,489	15,827
Cours/Valeur comptable	1,429	1,740
Cours/Ventes	1,072	1,379
Cours/Flux de trésorerie	6,079	8,464
Rendement de dividende	4,873	3,669
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,030	10,782

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	17,820	13,748
Industrielles	14,770	13,243
Conso / Cycliques	13,260	10,539
Services de Communication	11,280	7,550
Services Financiers	10,910	15,192
Consommation Défensive	10,350	11,342
Energie	9,470	8,170
Santé	6,410	9,359
Services publics	4,350	5,266
Technologie	0,710	9,467
Matériaux de base	0,670	2,272

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 90

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Thailand (Kingdom Of) 2.35%	TH0623036603	7,03	-	-
The Siam Cement Public Company Limited	-	4,59	-	-
Bank of Thailand 2.53788%	TH0655074811	4,22	-	-
Bank of Thailand 2.55815%	TH0655A74818	4,17	-	-
Bank of Thailand 2.55866%	TH0655A74917	4,16	-	-
Bank of Thailand 2.55949%	TH0655A74C19	4,14	-	-
Advanced Info	TH0268010Z03	3,20	289,00	+1,05%
Bank of Thailand 2.57469%	TH0655074C19	3,14	-	-
Airports of Thailand	TH0765010Z08	2,59	61,25	-0,41%
Lotus’s Retail Growth Freehold and Leasehold Prope	TH3226010009	2,56	12,70	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TMB Global Quality Growth	22,39B	12,07	0,03	-
TMB SET50	13,12B	9,87	1,04	1,26
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity	5,82B	10,94	1,09	0,83
TMB Global Quality Growth Retir	5,68B	12,07	-0,03	-
TH5969010005	3,87B	11,11	-12,92	-

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