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Top-fonds Ii Der Flexible T (0P000016KF)

Vienne

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Rating de Morningstar:
Actif total: 153,12M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000819743

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Top-Fonds II Der Flexible T (0P000016KF). Les informations sur le portefeuille de Top-Fonds II Der Flexible T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	50,450	50,480	0,030
Oblig.	49,410	54,270	4,860
Convertibles	0,500	0,500	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000
Autre	0,070	0,070	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,126	16,342
Cours/Valeur comptable	2,521	2,510
Cours/Ventes	1,719	1,863
Cours/Flux de trésorerie	11,005	10,164
Rendement de dividende	2,375	2,431
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,059	11,797

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,360	20,727
Services Financiers	14,600	15,237
Santé	11,420	12,555
Conso / Cycliques	11,050	12,485
Industrielles	10,580	12,018
Services de Communication	7,750	7,566
Consommation Défensive	5,160	7,657
Matériaux de base	4,040	6,750
Energie	4,030	3,244
Services publics	2,040	3,018
Immobilier	1,970	2,960

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 65

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	8,91	41,20	-0,70%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	IE00BFMNPS42	7,34	61,94	-0,88%
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS	IE00B1FZS913	5,17	173,96	-0,37%
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	LU0617482376	5,01	156,865	-0,11%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	4,35	52,06	-0,15%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR	LU2573689044	3,70	-	-
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg U	IE0008365516	3,63	65,050	+0,15%
Fidelity US Quality Income Acc	IE00BYXVGY31	3,12	12,61	-1,54%
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS	IE00BDFC6G93	3,06	77,48	-0,10%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	2,89	90,450	-1,34%

Principaux Fonds d’Actions par Erste Asset Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ESPA Stock Techno T	566,31M	18,93	10,14	18,63
ESPA Stock Techno A	566,31M	18,94	10,15	18,63
ESPA Stock Techno VT	566,31M	18,94	10,12	18,62
Pro Invest Plus A	132,32M	5,67	2,68	4,46
Pro Invest Plus T	132,32M	5,70	2,69	4,45

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US 500	5.837,5	-80,8	-1,37%
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EUR/CHF	0,9396	+0,0003	+0,03%
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USD/JPY	157,87	-0,20	-0,13%

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Gaz naturel	3,978	+0,277	+7,48%

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