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Top Renda Fixa Mix Créd Priv Longo Prazo Fif Responsabilidade Limitada (0P0000UBH7)

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08/01 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,07B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRTPMXCTF003

S/N: 01.361.074/0001-16

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P0000UBH7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TOP RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - F (0P0000UBH7). Les informations sur le portefeuille de TOP RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,330	5,710	0,380
Actions	0,020	0,020	0,000
Oblig.	89,800	89,800	0,000
Autre	4,860	4,860	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	10,475
Cours/Valeur comptable	-	1,347
Cours/Ventes	13,569	4,199
Cours/Flux de trésorerie	401,606	97,671
Rendement de dividende	-	5,497
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	16,074

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	54,544	4.227,890
Gouvernement	35,498	29,977
Liquidités	5,080	1.530,730

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 373

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	25,99	-	-
Itau Zeragem Ref DI FIF RF RL	-	8,95	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRSU8	1,40	-	-
Banco Seguro SA 0.8%	BRCCDBLFI055	1,05	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC05394	1,04	-	-
Totvs SA 0.95%	BRTOTSDBS042	1,03	-	-
CIA BR DE EDUCAÃ‡ÃƒO E SISTEMAS DE ENSIN	BREDSEDBS015	0,96	-	-
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA 1	BRUQFNDBS060	0,96	-	-
CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA 2.5%	BRCESEDBS025	0,96	-	-
XP INVESTIMENTOS S.A. 1.9% 23/06/25	BRXPVSDBS039	0,92	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Itau Unibanco Asset Management Lda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BRPLG4CTF008	64,71B	9,50	12,15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	52,4B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	40,99B	9,81	11,98	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34,03B	10,43	12,27	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,77B	11,48	13,07	9,94

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