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Top Renda Fixa Mix Créd Priv Longo Prazo Fif Responsabilidade Limitada (0P0000UBH7)

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18/11 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,95B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRTPMXCTF003

S/N: 01.361.074/0001-16

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000UBH7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TOP RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - F (0P0000UBH7). Les informations sur le portefeuille de TOP RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,640	9,090	0,450
Oblig.	86,230	86,230	0,000
Autre	5,130	5,130	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	56,801	68,377
Gouvernement	29,759	30,327
Liquidités	8,306	24,216

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 362

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	26,61	4.343,700	+0,00%
Itau Zeragem Ref DI FIF RF RL	-	2,39	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRSU8	1,62	-	-
Banco Seguro SA 0.8%	BRCCDBLFI055	1,21	-	-
Banco Bradesco S.A. 0%	BRBBDCC05394	1,20	-	-
CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA 2.5%	BRCESEDBS025	1,09	-	-
CIA BR DE EDUCAÃ‡ÃƒO E SISTEMAS DE ENSIN	BREDSEDBS015	1,09	-	-
Uniao Quimica Farmaceutica Nacional SA 1.3%	BRUQFNDBS060	1,07	-	-
TOTVS SA 1.35% 12/09/27	BRTOTSDBS034	1,03	-	-
CIELO SA 1.2% 20/09/25	BRCIELDBS021	1,03	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Itau Unibanco Asset Management Lda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49,87B	5,26	11,41	9,26
BRPLG4CTF008	65,63B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39,91B	8,94	11,90	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35,23B	9,54	12,20	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,66B	10,57	13,03	9,95

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