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Trea Cajamar Patrimonio Fi (114547039)

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27/11 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 243,06M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114547039

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

114547039 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Trea Cajamar Patrimonio FI (114547039). Les informations sur le portefeuille de Trea Cajamar Patrimonio FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	13,54	13,86	0,32
Oblig.	82,71	97,72	15,01
Convertibles	0,49	0,49	0,00
Privilégiées	0,14	0,14	0,00
Autre	5,26	5,26	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,55	15,09
Cours/Valeur comptable	2,48	2,13
Cours/Ventes	1,84	1,43
Cours/Flux de trésorerie	10,14	9,01
Rendement de dividende	2,18	3,00
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,01	10,65

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	17,96	12,67
Technologie	15,49	16,61
Industrielles	13,41	14,36
Services Financiers	11,98	16,74
Consommation Défensive	11,66	8,04
Services de Communication	8,69	6,25
Conso / Cycliques	7,77	11,41
Energie	4,40	4,96
Matériaux de base	3,36	6,28
Immobilier	3,03	2,74
Services publics	2,26	4,63

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 28

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0842209909	6,48	103,540	-0,20%
Janus Henderson US Sh-Trm Bd I2 USD	IE00B808G672	5,30	-	-
PIMCO GIS ESG Income Instl EUR H Acc	IE00BNC17W29	5,22	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	5,21	-	-
Schroder ISF Sust Euro Crdt C Acc EUR	LU2080995587	5,21	-	-
MFS Meridian Global Oppc Bd IH1 EUR	LU1340703740	5,16	-	-
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac	LU1161526816	5,04	13.700,670	+0,38%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	4,90	173,350	-0,29%
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4,84	134,550	+0,07%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4,76	105,090	-0,03%

Principaux Fonds d’Actions par Trea Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Trea Cajamar Flexible	286,44M	1,40	-0,14	-
Trea Cajamar Renta Variable intern	71,55M	5,14	3,38	-
Trea Cajamar Crecimiento FI	70,82M	3,47	-0,75	0,25
Trea Cajamar Renta Variable Europa	31,78M	3,23	1,92	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12,19M	4,05	0,41	2,25

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