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Tressis Cartera Equilibrada Responsable Pp (LP68174398)

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26/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 49,24M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: CNP Partners Se. y Re.

Catégorie d'actif: Action

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LP68174398 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Tressis Cartera Equilibrada PP (LP68174398). Les informations sur le portefeuille de Tressis Cartera Equilibrada PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,080	13,660	10,580
Actions	45,330	45,330	0,000
Oblig.	45,550	48,960	3,410
Convertibles	0,290	0,290	0,000
Privilégiées	0,020	0,020	0,000
Autre	5,740	5,740	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,939	15,183
Cours/Valeur comptable	2,683	2,093
Cours/Ventes	1,909	1,518
Cours/Flux de trésorerie	11,968	8,997
Rendement de dividende	2,331	2,850
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,732	10,629

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,700	17,647
Services Financiers	15,970	16,200
Santé	12,930	9,599
Industrielles	11,540	13,109
Conso / Cycliques	11,350	12,697
Services de Communication	7,030	6,529
Consommation Défensive	6,760	7,381
Matériaux de base	4,430	7,505
Energie	3,080	5,832
Immobilier	2,410	2,394
Services publics	1,800	4,133

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cleome Index World Equities I EUR Acc	LU1292954903	12,52	3.856,970	-0,23%
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS Acc C	LU1940199711	10,91	34,28	-0,25%
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS	IE00BH4GPZ28	10,23	36,64	+0,45%
AXA Trésor Court Terme C	FR0000447823	7,63	2.532,517	+0,01%
Schroder ISF Sust Euro Crdt C Acc EUR	LU2080995587	7,48	-	-
Vanguard SRI Global Stock Institutional EUR	IE00B5456744	7,31	392,613	-0,30%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	LU0336683767	7,19	-	-
Wellington Glbl Impact Bond EUR S AcH	IE00BJ321919	6,53	-	-
Pictet-USD Government Bonds HI EUR	LU1226265632	5,90	496,900	-0,26%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4,97	-	-

Principaux Fonds d’Actions par MEDVIDA Partners de Seguros y Reaseguros, S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Tressis Cartera Crecimiento PP	31,85M	8,19	6,96	5,01
Plan Valor Solidez	16,32M	1,12	-0,24	0,85
Plan Valor Ambicion PP	16,03M	7,73	7,33	4,75
Plan Valor Crecimiento	13,98M	3,58	2,25	1,96
Plan Valor Tranquilidad 13	5,27M	0,32	-1,83	1,32

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USD/JPY	160,87	+0,04	+0,02%

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Pétrole Brent	85,18	+0,18	+0,21%
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