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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 6,780 | 7,140 | 0,360 |
Oblig. | 89,090 | 89,320 | 0,230 |
Convertibles | 4,130 | 4,130 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Corporate | 72,355 | 78,276 |
Liquidités | 6,341 | 11,632 |
Gouvernement | 1,997 | 11,693 |
Titrisé | 0,657 | 7,915 |
Produit dérivé | -0,137 | 9,776 |
Nombre de positions acheteuses: 284
Nombre de positions vendeuses: 7
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Aeroporti di Roma S.p.A. 4.875% | XS2644240975 | 1,45 | - | - | |
Mobico | - | 1,18 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 4.875% | XS2705604234 | 1,00 | - | - | |
BNP Paribas SA 0.875% | FR00140057U9 | 0,90 | - | - | |
Zurich Insurance Company Limited 1.875% | CH0222705987 | 0,85 | - | - | |
Ford Motor Credit Company LLC 6.125% | XS2623496085 | 0,84 | - | - | |
DS Smith PLC 4.5% | XS2654098222 | 0,83 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 4.752% | XS2597113989 | 0,81 | - | - | |
Banco de Sabadell SA 5.5% | XS2677541364 | 0,79 | - | - | |
ESB Finance Designated Activity Co. 4% | XS2697983869 | 0,79 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR | 761,81M | 0,45 | -1,83 | 1,67 | ||
TREuro Corporate Bond Fund I EUR | 761,81M | 0,44 | -2,04 | 1,32 | ||
TRowe Price Euro CorpBond A EUR | 761,81M | 0,32 | -2,37 | 0,87 | ||
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR | 761,81M | 0,38 | -2,00 | - | ||
Euro Corporate Bond Fund Q EUR | 761,81M | 0,43 | -2,11 | 1,25 |
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