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Triodos Renta Mixta Pp (0P000197NL)

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 19,38M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caser Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Triodos Renta Mixta PP (0P000197NL). Les informations sur le portefeuille de Triodos Renta Mixta PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,780	3,780
Actions	14,820	14,820
Oblig.	77,030	77,030
Autre	4,370	4,370

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,299	14,830
Cours/Valeur comptable	2,908	2,117
Cours/Ventes	2,157	1,498
Cours/Flux de trésorerie	12,029	9,151
Rendement de dividende	1,700	2,981
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,863	10,709

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,740	18,752
Santé	20,910	10,203
Industrielles	16,740	13,195
Consommation Défensive	11,150	8,082
Conso / Cycliques	8,960	13,292
Services de Communication	5,740	5,999
Matériaux de base	4,150	6,016
Services publics	4,020	2,453
Services Financiers	3,220	16,895
Immobilier	1,360	2,308

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 30

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Triodos Global Eqs Imp EUR I Acc	LU0309381191	12,61	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	7,91	95,920	-0,15%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	5,88	86,850	+0,23%
Instituto de Credito Oficial	XS2586947082	5,48	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	5,14	100,770	-0,08%
Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164%	XS2079105891	4,94	-	-
Triodos Microfinance I EUR Acc	LU0402513328	4,37	-	-
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	4,29	-	-
ADIF - Alta Velocidad 1.25%	ES0200002030	4,06	-	-
Carrefour Banque S.A. 0.107%	FR0014003Z81	4,05	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Caser Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	281,3M	21,72	9,36	-
Magallanes Acciones Europeas PP	98,17M	-2,78	9,24	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	45,3M	29,94	9,50	11,92
La Previsora PP	21,25M	4,90	1,61	1,26
Finizens Decidido (#4) PP	19,21M	16,20	4,75	-

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