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True Value Fi (180792006)

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19/12 - En Différé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 82,22M
Type:  Fonds
Marché:  Espagne
Emetteur:  Renta 4 Gestora SGIIC S.A.
ISIN:  ES0180792006 
Catégorie d'actif:  Action
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180792006 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds True Value FI (180792006). Les informations sur le portefeuille de True Value FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités 11,19 34,57 23,38
Actions 88,81 88,81 0,00

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 11,74 14,92
Cours/Valeur comptable 1,49 1,94
Cours/Ventes 0,66 1,29
Cours/Flux de trésorerie 6,35 8,65
Rendement de dividende 2,17 2,09
Croissance des bénéfices sur 5 ans 10,99 12,31

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 28,59 15,98
Industrielles 27,94 21,43
Services Financiers 12,48 11,92
Consommation Défensive 9,62 5,61
Conso / Cycliques 8,75 15,14
Immobilier 5,56 4,82
Matériaux de base 3,97 6,45
Services de Communication 3,10 4,50

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 38

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Nagarro SE DE000A3H2200 11,70 80,50 -2,54%
  goeasy CA3803551074 8,60 163,25 -0,35%
  GDI Integrated CA3615692058 8,06 37,51 +0,03%
  Teleperformance FR0000051807 8,01 80.82 -1.97%
  Newlat Food IT0005385213 5,59 12,16 -0,82%
  CRH IE0001827041 3,52 7.496,0 +0,32%
  Keck Seng Investments HK HK0184000948 3,44 2,03 -0,49%
  IT Link FR0000072597 3,39 25,90 -0,38%
  International Workplace Plc JE00BYVQYS01 3,15 155,10 +1,31%
  Premium Brands Holdings Corp CA74061A1084 2,96 79,46 +0,47%

Principaux Fonds d’Actions par Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Renta 4 Pegasus FI 173,97M 5,06 1,19 1,21
  Renta 4 Multigestion Num Pat Gl 148,1M 29,73 10,17 -
  ES0173286008 108,04M 5,15 2,11 -
  Renta 4 Activos Globales FI 108,04M 6,00 2,71 3,92
  Renta 4 Valor Europa FI 100,56M 1,51 0,35 5,67
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