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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund Q Usd (0P0000YVQI)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 4,94B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0929966207

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P0000YVQI). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,930	0,930	0,000
Actions	99,070	99,070	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,411	19,756
Cours/Valeur comptable	2,355	2,712
Cours/Ventes	1,339	1,822
Cours/Flux de trésorerie	11,828	11,449
Rendement de dividende	1,182	0,948
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,291	12,431

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	19,630	21,090
Services Financiers	15,770	12,501
Santé	14,550	16,224
Technologie	13,670	19,704
Conso / Cycliques	13,430	12,056
Energie	6,150	4,727
Matériaux de base	5,250	4,703
Immobilier	4,010	4,087
Consommation Défensive	3,780	3,652
Services publics	2,650	2,449
Services de Communication	1,120	2,775

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 188

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vontier	US9288811014	1,42	35,97	-0,42%
International Paper	US4601461035	1,25	54,09	-1,08%
Teledyne Technologies	US8793601050	1,23	456,40	-1,20%
Bruker	US1167941087	1,16	60,78	-0,28%
Revvity	US7140461093	1,15	113,88	-2,18%
Packaging America	US6951561090	1,14	228,05	-0,21%
Cooper	US2166485019	1,14	90,31	-1,71%
Haemonetics	US4050241003	1,14	76,67	-1,83%
Inter Parfums	US4583341098	1,11	128,86	-2,13%
Assurant	US04621X1081	1,09	198,92	-3,16%

Principaux Fonds d’Actions par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TRUS Smaller Companies Equity Funda	4,94B	6,31	0,53	10,22
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	4,94B	7,08	1,33	11,03
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	4,94B	7,81	2,21	-
LU1892523231	3,96B	15,57	0,35	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3,96B	14,75	-0,47	11,69

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