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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund Q Usd (0P0000YVQI)

Luxembourg

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02/05 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,38B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0929966207

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0000YVQI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P0000YVQI). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,950	0,950	0,000
Actions	99,050	99,050	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,095	20,108
Cours/Valeur comptable	2,357	2,615
Cours/Ventes	1,911	1,752
Cours/Flux de trésorerie	12,149	11,346
Rendement de dividende	1,361	1,034
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,148	13,458

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	21,430	20,884
Technologie	16,780	21,274
Santé	12,160	15,835
Services Financiers	12,060	10,788
Conso / Cycliques	11,480	12,493
Energie	7,900	4,798
Immobilier	6,760	3,961
Matériaux de base	6,480	4,920
Consommation Défensive	2,160	3,895
Services publics	2,060	2,222
Services de Communication	0,720	2,607

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 184

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vulcan Materials Co	-	1,66	-	-
Teledyne Technologies Inc	-	1,62	-	-
Element Solutions Inc	-	1,51	-	-
Waste Connections Inc	-	1,35	-	-
Vontier Corp Ordinary Shares	-	1,26	-	-
Reliance Inc	-	1,26	-	-
Atmos Energy Corp	-	1,22	-	-
Arthur J. Gallagher & Co	-	1,20	-	-
Diamondback Energy Inc	-	1,18	-	-
SPX Technologies Inc	-	1,15	-	-

Principaux Fonds d’Actions par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3,81B	8,32	-0,14	11,32
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	3,81B	8,48	0,76	12,35
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,38B	1,80	2,31	10,03
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3,38B	1,94	3,08	10,82
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	3,03B	-9,31	17,47	-

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