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Truvalue Quant Discovery Alloc A (003241)

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25/06 - En Différé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 51,29M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

003241 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Truvalue Quant Discovery Alloc A (003241). Les informations sur le portefeuille de Truvalue Quant Discovery Alloc A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	8,260	8,260
Actions	89,520	89,520
Oblig.	3,510	3,510

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,993	15,184
Cours/Valeur comptable	1,038	1,983
Cours/Ventes	1,135	1,416
Cours/Flux de trésorerie	6,257	7,778
Rendement de dividende	2,812	2,262
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,224	18,479

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	33,040	24,384
Matériaux de base	13,790	17,837
Conso / Cycliques	12,080	15,068
Services Financiers	11,370	5,629
Consommation Défensive	9,220	5,144
Services publics	7,400	4,293
Energie	4,010	3,118
Santé	3,970	9,027
Immobilier	3,400	2,701
Technologie	1,160	18,768
Services de Communication	0,560	3,592

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 175

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	3,51	-	-
Wuxi Huaguang Boiler	CNE000001FD7	0,87	8,55	+1,18%
Dongfang Electric A	CNE000000J28	0,87	17,79	-1,66%
Shanghai Electric	CNE100000D55	0,86	3,68	-0,27%
Xiamen Airport	CNE000000K33	0,85	12,68	+0,24%
Shanghai International Airport	CNE000000V89	0,84	31,91	-0,34%
Sz Airport A	CNE000000VK1	0,83	6,36	-0,94%
HangZhou Radical Energy	CNE100002P00	0,66	19,32	+1,36%
Wanfeng Auto A	CNE000001PF1	0,65	13,33	-2,56%
Triangle Tyre	CNE100002GN1	0,64	15,39	+0,59%

Principaux Fonds d’Actions par Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Truvalue Quant Fatr Eq A	647,6M	-8,95	-4,84	-
Truvalue Resource Selected Eq A	616,79M	20,46	4,29	-
Truvalue Resource Selected Eq C	616,79M	20,21	3,77	-
Truvalue CSI 500 Index Fd A	395,83M	-1,50	-5,95	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	395,83M	-1,54	-6,05	-

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S&P 500 VIX Futures	14,15	+0,07	+0,52%
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S&P 500	5.469,30	+21,43	+0,39%
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USD/JPY	159,82	+0,14	+0,08%

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Pétrole Brent	84,56	+0,34	+0,40%
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