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Truvalue Resource Selected Eq A (003624)

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27/06 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 616,79M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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003624 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Truvalue Resource Selected Eq A (003624). Les informations sur le portefeuille de Truvalue Resource Selected Eq A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,080	3,080
Actions	92,980	92,980
Oblig.	3,430	3,430
Autre	0,510	0,510

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,781	14,308
Cours/Valeur comptable	1,645	1,778
Cours/Ventes	0,940	1,366
Cours/Flux de trésorerie	4,148	8,487
Rendement de dividende	9,018	5,123
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,249	14,750

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	62,460	31,213
Energie	34,230	35,313
Immobilier	1,820	1,073
Industrielles	0,570	34,122
Technologie	0,420	12,939
Conso / Cycliques	0,280	3,603
Santé	0,110	0,021
Consommation Défensive	0,070	0,585
Services de Communication	0,040	0,449

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 141

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Zijin Mining A	CNE100000B24	9,92	16,90	-2,09%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	7,02	43,50	-0,57%
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	6,11	26,63	-0,63%
CMOC	CNE100001NR0	4,37	8,19	-1,33%
Yankuang Energy	CNE000000WV6	3,96	22,48	+0,49%
Science City A	CNE0000012L4	3,90	15,71	-2,42%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	3,43	-	-
Zhejiang Huayou Cobalt	CNE100001VW3	3,34	22,35	-3,33%
Ganfeng Lithium A	CNE100000SF6	3,21	29,24	-3,18%
Shen Huo A	CNE000001097	3,11	20,03	-4,03%

Principaux Fonds d’Actions par Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Truvalue Quant Fatr Eq A	647,6M	-8,95	-4,84	-
Truvalue Resource Selected Eq C	616,79M	20,21	3,77	-
Truvalue CSI 500 Index Fd A	395,83M	-1,50	-5,95	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	395,83M	-1,54	-6,05	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A	339,52M	6,23	-9,77	-

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