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Ubam - Absolute Return Fixed Income Ahd Gbp Inc (0P00018C64)

Luxembourg

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07/05 - En Différé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 118,72M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1315124658

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

0P00018C64 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBAM Global Credit Opportunities AHD GBP (0P00018C64). Les informations sur le portefeuille de UBAM Global Credit Opportunities AHD GBP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	169,370	177,990	8,620
Convertibles	0,100	0,100	0,000
Privilégiées	0,580	0,580	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	124,932	46,182
Corporate	44,421	52,053
Produit dérivé	-0,010	63,460
Liquidités	-70,041	48,228
Titrisé	0,600	8,641

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 80

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future Sept 23	-	48,22	-	-
US 5YR 202309	-	48,09	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	10,92	97,27	-0,03%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	8,04	98,590	-0,06%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7,84	99,480	0,00%
5 Year Government of Canada Bond Future Sept 23	-	5,86	-	-
UBAM Strategic Income ZC USD	LU2351071555	5,08	-	-
UBAM Hybrid Bond ZC USD	LU1861454889	4,85	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4,06	-	-
Carlsberg Breweries A/S 0.5%	XS1677902162	1,71	-	-

Principaux Fonds Obligataires par UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UBAM Glbl Credit opp IHC GBP	118,72M	-2,12	0,73	-
UBAM Glbl Credit opp UPHC GBP	118,72M	0,61	-0,82	-
UBAM Glbl Credit opp APHC GBP	118,72M	0,36	-1,15	-
UBAM Glbl Credit opp UPHD GBP	118,72M	0,54	-0,91	-
UBP PG Active Income UPH GBP D	118,86M	2,34	4,41	-

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France 40 Futures	8.113,0	-20,5	-0,25%
US 500	5.178,9	-8,8	-0,17%
S&P 500 VIX Futures	14,00	+0,09	+0,64%
DAX	18.542,55	+54,48	+0,29%
S&P 500	5.187,67	-0,03	-0,00%
Dow Jones	39.056,39	+172,13	+0,44%

Aurora Cannabis	8,860	-0,290	-3,17%
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Amazon.com	188,00	-0,76	-0,40%
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Tesla	174,72	-3,09	-1,74%
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EUR/CHF	0,9756	-0,0004	-0,04%
GBP/USD	1,2475	-0,0021	-0,17%
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USD/CAD	1,3731	+0,0011	+0,08%
USD/JPY	155,85	+0,37	+0,23%

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