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Eurizon Am Sicav Global Multiasset 15 C (0P000186LG)

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Données historiques de UBI SICAV Global Multiasset 15 C. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

4,629 +0,010 +0,22%

07/09 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 346,34M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: UBI Management Company S.A

ISIN: LU1373129722

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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0P000186LG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBI SICAV Global Multiasset 15 C (0P000186LG). Les informations sur le portefeuille de UBI SICAV Global Multiasset 15 C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,420	12,610	3,190
Actions	25,080	25,300	0,220
Oblig.	64,710	66,870	2,160
Convertibles	0,150	0,150	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	0,620	0,630	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,320	15,924
Cours/Valeur comptable	1,885	2,297
Cours/Ventes	1,137	1,603
Cours/Flux de trésorerie	8,140	9,538
Rendement de dividende	3,109	2,614
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,937	10,566

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	15,730	14,439
Technologie	15,540	20,393
Industrielles	13,510	11,602
Conso / Cycliques	12,910	11,119
Santé	9,700	12,764
Consommation Défensive	8,860	7,878
Services de Communication	6,470	7,075
Services publics	5,880	3,812
Matériaux de base	4,740	6,154
Energie	3,820	4,136
Immobilier	2,840	3,907

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 188

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	5,74	118,39	-0,10%
iShares Global Corporate Bond UCITS	IE00B7J7TB45	5,34	68,71	-0,19%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	5,31	120,60	+0,13%
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS	IE00B6YX5F63	4,88	50,95	+0,08%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,79	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	4,59	50,69	+0,02%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	4,50	98,093	0,00%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	3,29	12,91	-0,10%
Eurizon Absolute Return Solution Z	LU2357530497	3,21	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,07	98,01	-0,03%

Principaux Fonds d’Actions par Eurizon Capital S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UBI S Global Equity I Acc	310,72M	8,46	9,27	10,72
UBI S Global Equity R Acc	310,72M	8,04	7,83	9,14
UBI SICAV Euro Eq I EUR Acc	56,94M	8,53	13,28	-
UBI SICAV Euro Eq M EUR Acc	97,58M	-6,16	10,33	-

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EUR/CHF	0,9770	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2517	-0,0005	-0,04%
EUR/GBP	0,8609	0,0000	0,00%
EUR/TRY	34,7700	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,3688	+0,0013	+0,10%
USD/JPY	155,73	+0,26	+0,17%

Pétrole brut WTI	79,79	+0,53	+0,67%
Pétrole Brent	84,36	+0,48	+0,57%
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Gasoil Londres	765,38	+1,50	+0,20%
Nickel	19.103,00	+218,00	+1,15%
Argent	28,595	+0,230	+0,81%
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