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Ubs (lux) Bond Sicav - Eur Corporates Sustainable (eur) U-x Acc (0P0000J40U)

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20/12 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 884,23M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN:  LU0396345034 
Catégorie d'actif:  Obligation
UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR U-X Acc 12.573,860 +10,370 +0,08%

0P0000J40U Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR U-X Acc (0P0000J40U). Les informations sur le portefeuille de UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR U-X Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 7,570 65,310 57,740
Oblig. 90,150 90,220 0,070
Convertibles 2,290 2,290 0,000

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Corporate 87,191 78,394
Produit dérivé 0,054 11,623
Liquidités 7,411 12,234
Gouvernement 2,838 11,701
Titrisé 0,217 7,740

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 346

Nombre de positions vendeuses: 26

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
JPMorgan Chase & Co. 4.457% XS2717291970 1,09 - -
Swedbank AB (publ) 2.875% XS2930571174 1,04 - -
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% XS2050933972 0,99 - -
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5% XS1907122656 0,95 - -
  ENEL Finance International NV 0 17-Jun-2027 XS2353182020 0,94 93,800 -0,12%
Morgan Stanley 2.103% XS2446386356 0,90 - -
AT&T Inc 3.95% XS2590758665 0,86 - -
ANZ Group Holdings Ltd. 1.125% XS2082818951 0,84 - -
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375% XS1385945131 0,76 - -
Alliander N.V. 1.625% XS1757377400 0,76 - -

Principaux Fonds Obligataires par UBS Asset Management (Europe) S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  UBS Lux Bond SICAV Convert Global q 4,38B 6,99 -1,24 4,24
  UBS Lux Bond SICAV Convert Global E 4,38B 7,92 -0,31 5,23
  UBS Bond S Convert Global EUR F Acc 4,38B 7,36 -0,86 4,76
  UBS Bond S Convert Global EUR hedge 4,38B 7,91 -0,31 5,23
  UBS Bond S Convert Global EUR I A1 4,38B 7,18 -1,06 4,55
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