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Swm Global Flexible A Fi (158316002)

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 47,66M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0158316002

Catégorie d'actif: Action

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158316002 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Swm Global Flexible Fi P Fi (158316002). Les informations sur le portefeuille de Swm Global Flexible Fi P Fi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,66	29,88	25,22
Actions	30,86	33,43	2,57
Oblig.	63,28	64,15	0,87
Convertibles	0,28	0,28	0,00
Privilégiées	0,91	0,91	0,00
Autre	0,03	0,03	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,52	16,22
Cours/Valeur comptable	1,55	2,45
Cours/Ventes	1,29	1,78
Cours/Flux de trésorerie	9,03	10,35
Rendement de dividende	3,11	2,59
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,24	11,03

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,26	16,42
Technologie	16,45	20,69
Conso / Cycliques	15,06	10,94
Santé	9,11	12,46
Services de Communication	8,72	6,82
Industrielles	7,21	11,70
Services publics	6,75	3,53
Energie	6,19	3,68
Consommation Défensive	5,91	7,44
Matériaux de base	3,72	5,27
Immobilier	1,63	4,14

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 108

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SWM Valor Q FI	ES0180942007	5,31	6,538	+0,02%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration	LU1423762613	4,11	9,960	0,00%
Invesco US Treasury Bond 7 10 Year UCITS EUR Hedge	IE00BF2FN869	3,93	30,68	-0,39%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	3,77	5,20	0,00%
SPDR S&P 500	US78462F1030	3,52	601,30	+1,11%
SWM Renta Fija Flexible Q FI	ES0180913016	3,41	6,717	-0,06%
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	2,53	19,261	-0,01%
UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5 hedged A-acc	LU1048315243	2,27	14,608	0,00%
Invesco S&P 500 Equal Weight Index Acc	IE00BNGJJT35	2,26	59,07	+0,34%
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y	LU1048314196	2,07	13,35	-0,07%

Principaux Fonds d’Actions par Singular Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0140794019	62,62M	7,83	-	-
ES0140794001	62,62M	7,57	5,59	-
ES0114353008	39,27M	-2,38	-4,54	-
ES0175902016	42,74M	13,16	-	-
ES0175902008	42,74M	12,61	11,90	-

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