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Ubs Sdic China Val Dis Eq Qdii-lof (161229)

Shanghai

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25/06 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 68,37M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003BX9

Catégorie d'actif: Action

Général
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161229 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBS SDIC China Val Dis Eq QDII-LOF (161229). Les informations sur le portefeuille de UBS SDIC China Val Dis Eq QDII-LOF incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,490	12,490	0,000
Actions	90,100	90,100	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,263	18,235
Cours/Valeur comptable	1,427	3,078
Cours/Ventes	1,295	2,829
Cours/Flux de trésorerie	3,130	12,034
Rendement de dividende	3,277	1,598
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,973	12,163

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services de Communication	29,220	19,888
Conso / Cycliques	25,490	19,183
Services Financiers	13,560	11,789
Consommation Défensive	9,640	4,293
Santé	7,960	7,385
Industrielles	4,380	7,616
Immobilier	4,180	1,593
Technologie	3,280	26,555
Energie	1,560	2,879
Matériaux de base	0,720	3,229

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 37

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
China Mobile	HK0941009539	9,84	74,50	+0,74%
Tencent Holdings	KYG875721634	9,34	380,20	-0,05%
Alibaba	KYG017191142	6,99	72,50	+0,62%
PDD Holdings DRC	US7223041028	6,34	140,00	-1,08%
China Telecom	CNE1000002V2	5,50	4,49	+1,81%
Aia Group	HK0000069689	4,50	54,85	-1,08%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,91	1.486,65	+0,68%
New Oriental Edu	KYG6470A1168	3,72	59,10	+4,88%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,68	65,29	+0,63%
SSY Group	KYG8406X1034	2,52	4,31	-2,93%

Principaux Fonds d’Actions par UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UBS SDIC State Security Alloc	2,57B	-2,54	-2,58	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2,39B	6,62	2,53	-
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	1,06B	-4,69	-2,23	-
UBS SDIC Beautiful China Flexible	908,42M	-5,16	-4,63	-
UBS SDIC Innovation Power Stock	833,5M	-2,47	-16,14	7,64

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