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Ubs Sdic Zenglibao Mmkt A (000868)

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24/12 - Fermé. Devise en CNY
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  • Actif total: 9,89B
Type:  Fonds
Marché:  Chine
Emetteur:  UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd
Catégorie d'actif:  Obligation
UBS SDIC Zenglibao MMkt A 1,000 0,000 0,00%

000868 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBS SDIC Zenglibao MMkt A (000868). Les informations sur le portefeuille de UBS SDIC Zenglibao MMkt A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 34,050 34,050 0,000
Autre 65,950 65,950 0,000

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Liquidités 34,051 53,578

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Cash - 22,12 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8 - 2,37 - -
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 389TH ISSUANCE - 1,82 - -
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. - 1,35 - -
SHANDONG HI-SPEED COMPANY LIMITED 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 2 - 0,92 - -
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 246TH ISSUANCE - 0,91 - -
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 25TH ISSUANCE - 0,91 - -
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 6TH ISSUANCE - 0,91 - -
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 36TH ISSUANCE - 0,91 - -
BANK OF GUIZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 140 - 0,91 - -

Principaux Fonds Obligataires par UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  UBS SDIC income Money Market A 56,24B 1,49 1,76 -
  UBS SDIC income Money Market B 56,24B 1,49 1,76 -
  UBS SDIC Rich Money Market A Fund 50,47B 1,82 2,15 2,94
  UBS SDIC Rich Money Market I Fund 50,47B 1,71 2,02 2,90
  UBS SDIC Zenglibao MMkt B 9,89B 1,72 1,94 2,60
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