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Capitalatwork Foyer Umbrella - Bonds At Work Class I (0P0000K31U)

Luxembourg

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305.034 -45 -0,01%

09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: N/A

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0184243557

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at (0P0000K31U). Les informations sur le portefeuille de CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5	6	1
Oblig.	94	94	0
Convertibles	0	0	0
Privilégiées	0	0	0
Autre	0	0	0

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	51	66
Corporate	45	26
Liquidités	4	28

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 221

Nombre de positions vendeuses: 18

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7,33	99,15	+0,02%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	7,19	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3,74	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1,88	100,22	-0,23%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1,83	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1,74	151,50	-0,35%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	1,63	986,730	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	1,62	3.946,390	0,12%
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1,49	-	-
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	1,47	-	-

Principaux Fonds Obligataires par CapitalatWork S.A.

Nom	%YTD	%3A	%10A
Umbrella Corporate Bonds at Class C	0,25	-1,98	1,06
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	0,17	-2,06	1,01
Umbrella Cash+ at Class D	3,96	1,36	0,59
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	4,29	1,62	0,72
Umbrella Cash+ at Class C	4,04	1,43	0,67

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