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Unifond Dinámico A Fi (0P00018H10)

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03/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 258,6M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180852008

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00018H10 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Unicorp Selección Dinámico FI (0P00018H10). Les informations sur le portefeuille de Unicorp Selección Dinámico FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	109,480	109,490	0,010
Oblig.	29,220	29,470	0,250
Convertibles	7,990	7,990	0,000
Privilégiées	0,170	0,170	0,000
Autre	1,300	1,300	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,652	16,673
Cours/Valeur comptable	2,287	2,431
Cours/Ventes	1,559	1,749
Cours/Flux de trésorerie	11,087	10,275
Rendement de dividende	1,760	2,482
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,083	10,947

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,790	19,759
Services Financiers	15,200	15,361
Industrielles	14,440	12,241
Santé	13,260	12,856
Conso / Cycliques	13,090	10,880
Services de Communication	6,430	6,745
Consommation Défensive	4,200	7,802
Matériaux de base	3,610	5,231
Energie	2,980	4,287
Immobilier	2,760	3,718
Services publics	1,260	3,362

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 51

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Futuro S&P 500 Mini Junio 2024	-	14,63	-	-
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg	LU1727362383	10,21	-	-
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	10,05	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	8,55	-	-
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I H EUR	IE00B578XK25	7,25	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fun	LU0360484769	5,08	113,520	+0,11%
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,80	-	-
Mini Msci Emg Mkt Jun. 2024	-	4,08	-	-
BGF Systematic China A-Shr Opps I2 EUR H	LU2183146609	3,87	-	-
CT (Lux) American Smaller Com 9EH EUR	LU1878470019	3,70	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Unigest SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Unicorp Seleccion Prudente FI	902,95M	0,21	-1,20	-
Unifond Moderado FI	866,87M	2,90	0,32	0,52
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	128,69M	1,32	0,68	-0,10
Grupo Inversor Falla SICAV	105,08M	5,76	4,52	3,14
Unifond Mixto Renta Fija FI	61,76M	3,06	1,01	0,20

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EUR/TRY	35,4502	+0,1237	+0,35%
USD/CAD	1,3642	+0,0029	+0,21%
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