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Unicorp Selección Moderado A Fi (0P00018H11)

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Données historiques de Unicorp Seleccion Moderado FI. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

6,388 +0,001 +0,00%

12/03 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 229,48M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180872006

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Données historiques
Titres en portefeuille

0P00018H11 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Unicorp Seleccion Moderado FI (0P00018H11). Les informations sur le portefeuille de Unicorp Seleccion Moderado FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,770	43,530	24,760
Actions	16,690	18,010	1,320
Oblig.	54,650	63,630	8,980
Convertibles	4,890	4,890	0,000
Privilégiées	0,160	0,160	0,000
Autre	4,840	4,930	0,090

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,758	15,091
Cours/Valeur comptable	2,648	2,127
Cours/Ventes	2,488	1,434
Cours/Flux de trésorerie	16,327	9,007
Rendement de dividende	1,304	3,004
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,771	10,655

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	18,950	11,410
Technologie	15,560	16,614
Santé	14,560	12,667
Consommation Défensive	12,420	8,042
Industrielles	10,380	14,361
Services Financiers	9,140	16,744
Services de Communication	6,730	6,247
Immobilier	5,940	2,744
Matériaux de base	5,210	6,285
Services publics	0,930	4,631
Energie	0,170	4,957

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 56

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Principal Finisterre Unc EMFI I3HAcc€	IE00BKDW9L67	4,62	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	4,51	119,750	-0,13%
AXAWF Asian Short Dur Bds I Cap EUR H	LU1196531930	4,38	-	-
Fidelity Glb SD Inc Y-Acc-EUR (€/$ hdg)	LU1731833726	3,59	-	-
Lazard Credit Fi PVC EUR	FR0010590950	3,08	-	-
DPAM L Bonds Universalis Uncons F	LU0174544550	3,04	-	-
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zh EUR	LU1295556887	3,02	19,820	+0,71%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	2,87	13,751	-0,11%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	2,85	107,048	+0,03%
Groupama Axiom Legacy 21 P	FR0013251881	2,70	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Unigest SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Unicorp Seleccion Prudente FI	917,22M	-0,67	-1,50	-
Unifond Moderado FI	868,4M	1,58	-0,08	0,40
Unicorp Seleccion Dinamico	251,32M	4,48	1,86	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	129,42M	1,01	0,59	-0,03
Grupo Inversor Falla SICAV	103,15M	4,35	5,23	3,03

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