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Unieurokapital Corporates -net- A (0P00000YEZ)

Luxembourg

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,34B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Union Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0168093226

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UniEuroKapital Corporates -net- A (0P00000YEZ). Les informations sur le portefeuille de UniEuroKapital Corporates -net- A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,080	4,080
Oblig.	94,500	94,500
Convertibles	1,420	1,420

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	74,734	75,300
Titrisé	16,537	4,796
Liquidités	4,084	11,278
Gouvernement	3,227	9,884

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 210

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	1,70	-	-
Allianz SE	DE000A14J9N8	1,51	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,36	99,63	-0,17%
OP Mortgage Bank 3.375%	XS2717292788	1,20	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 5.36%	DE000DW6C9P3	1,19	-	-
Commerzbank AG	DE000CZ45V25	1,15	-	-
UBS AG, London Branch 3.534%	XS2800795291	1,15	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1,12	101,530	+-0,39%
Deutsche Boerse AG 3.875%	DE000A351ZR8	0,99	-	-
Bpifrance SA 3.5%	FR001400LPZ1	0,93	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Union Investment Luxembourg SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UniEuroRenta Corp C	1,51B	4,94	-1,63	0,73
UniEuroRenta Corporates A	1,51B	5,13	-1,43	0,92
UniEuroRenta Corporates M	1,51B	5,35	-1,24	1,08
UniEuroKapital Corporates A	1,34B	3,86	0,30	0,60
UniInstitutional Short Term Credit	1,03B	6,71	3,11	1,45

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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
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